华体会官网登录注册财政国库支付中心2025年单位预算公开说明

附件2

华体会官网登录注册财政国库支付中心

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

1、积极推进财政国库集中支付管理制度的改革，会同有关部门对财政资金集中支付过程实施管理和监督，规范财政性支出行为；

2、接收国库股核批的预算单位用款计划，监控单位预算指标与用款计划余额；及时掌握资金动态，确保财政资金支付准确、及时、安全；

3、具体承担和办理财政云管理一体化财政资金的支付业务，根据国库股批复的预算单位用款计划，接受并审核预算单位的支付业务申请，及时办理预算单位财政支付业务；

     4、负责协助指导财政资金支付会计核算业务，负责定期与局有关股室、代理银行、预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政性资金支付信息；

5、配合局系统管理员做好财政云支付计算机网络系统的建设，保障正常运转和日常维护；

6、按照《中华人民共和国会计法》等国家财经法规，会同有关股室对预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督；受理预算单位查询有关支付信息和投诉；

7、完成县财政局交办的其他工作。

二、工作任务

1、进一步加强与各预算单位的业务合作，提升沟通协调实际效果。随着“财政云”业务的开展，及时了解各单位对支付中心工作的意见和建议，促进支付业务质量和各预算单位财务管理水平不断提升。

2、进一步提高国库支付业务水平，提升国库支付运行效率。支付中心将进一步总结国库支付工作经验，严格执行“财政云”支付管理新制度，规范支付和结算程序，确保了资金安全。解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接业务，提高国库支付工作的质量和效率，使国库支付业务办理更加顺畅。

3、继续加强廉政建设，提升队伍纪律作风水平。要全面加强党风廉政建设，将“勤、快、严、实、精、细、廉”要求落到廉洁从政，修身律己上。把完善制度、做精业务同爱岗敬业教育、廉洁奉公教育和思想品德教育相结合，不断增强干部职工队伍思想纪律观念，做到警钟长鸣，让干部职工时刻保持高度的廉政意识，保持良好的机关作风，保持清正廉洁的支付队伍形象，为扶风高质量发展做好纪律保障。

 4、继续做好乡村振兴和疫情防控工作。继续开展乡村振兴工作，加大宣传力度，做细做实防返贫机制，提高了人民群众对脱贫成效及巩固成果的满意度，圆满完成乡村振兴工作任务；认真落实疫情防控政策，加大排查力度，做到不 漏一户，不漏一人，抓实抓细福兴苑小区和午井镇贤原村疫情防控，圆满完成疫情防控工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19 人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员18 人，其中行政0 人、事业18 人。退休人员 5 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入231.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.45 万元、政府性基金拨款收入0万 元、较上年减少8.9万元，主要原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算。本单位当年预算支出231.45 万元，其中一般公共预算拨款支出0 万元，较上年减少 8.9 万元，主要原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入231.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.45 万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少8.9 万元，主要原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算；本单位当年财政拨款支出231.45万元，其中一般公共预算拨款支出231.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少8.9 万元，主要原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出231.45 万元，较上年增加 11.42 万元，主要原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出231.45 万元，其中：

 （1）行政运行（2010601）180.93 万元，较上年减少6.3万元，原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.61万元；较上年减少0.5 万元，原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算；

（3）行政单位医疗（2101101）8.41 万元，较上年减少0.35万元，原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算；

（4）住房公积金（2210201）18.46万元，较上年减少0.22 万元，原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出231.45 万元，其中： 

工资福利支出（301）211.94 219.87 万元，较上年减少11.58万元，原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算；

商品和服务支出（302）19.2 20.08 万元，较上年减少0.88万元，原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4 万元，较上年无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出231.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.94 万元，较上年减少7.93万元，原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算； 机关商品服务支出（502）19.12 万元，较上年减少0.96万元，原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算；对个人和家庭补助（509）0.40 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一般不涉及因公出国（境）业务；公务接待费0 万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压减公务接待费用；公务 用车运行维护费 0 万元，较上年增加0 万元（0%），增加0的主要原因是车改后我单位未保留公车；公务用车购置费0万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是车改后我单位未保留公车，没有购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加0 万元（0%），增加的主要原因是我单位一般不组织大型会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加0 万元（0%），增加的主要原因是我单位一般不组织业务培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0 辆，单价20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 231.45 万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.7 万元，较上年增加0.3万元，主要原因是本单位2024年1名职工退休减少编入年初预算。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。             

第四部分  公开报表

华体会官网登录注册财政国库支付中心2025年单位预算公开报表.xls